Trésorier / Trésorière d'entreprise
Emploi
Issy-les-Moulineaux, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
CDI à pourvoir au plus vite Rattaché(e) à la Directrice Financements, Trésorerie et Assurances du Groupe Rocher, et au sein d'une équipe de 10 personnes, vous êtes en charge des missions suivantes : Cash management international Gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs pays européens dans Kyriba (Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche, Pays nordiques). Gestion de la relation bancaire dans ces pays. Optimisation des process de paiements et d'encaissements en coopération avec le Centre de Services Partagés en Roumanie et les services financiers en charge de ces pays. Activités de marché Back office des opérations de marchés (20 devises) : confirmation des opérations, vérification des contrats, préparation des règlements - livraisons et suivi de leur bon débouclement. Gestion et résolution des litiges et incidents avec les contreparties externes. Gestion des garanties de change intragroupe : suivi de la consommation des garanties, échanges réguliers avec les filiales. Back-up / Support Back-up pour le Reporting de trésorerie groupe : consolidation sur SAP FC et analyse des reporting de l'endettement net réel mensuel et des reporting des prévisions de trésorerie[...]
